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1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7060 0.7060 0.6880 0.6880 0.0180 2.62% 限大額 0.10% 購買
2 003230 創金合信醫療保健股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.9316 1.8697 1.9015 1.8406 0.0301 1.58% 開放申購 0.15% 購買
3 003231 創金合信醫療保健股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.9205 1.7541 1.8906 1.7268 0.0299 1.58% 開放申購 0.00% 購買
4 002708 大摩健康產業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.9080 1.9080 1.8800 1.8800 0.0280 1.49% 開放申購 0.15% 購買
5 004040 金鷹醫療健康產業A 估算圖 基金吧 檔案 1.3745 1.3745 1.3555 1.3555 0.0190 1.40% 開放申購 0.12% 購買
6 004041 金鷹醫療健康產業C 估算圖 基金吧 檔案 1.4403 1.4403 1.4205 1.4205 0.0198 1.39% 開放申購 0.00% 購買
7 005520 國投瑞銀創新醫療混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2950 1.2950 1.2772 1.2772 0.0178 1.39% 暫停申購 0.15% 購買
8 005453 前海開源醫療健康A 估算圖 基金吧 檔案 1.4763 1.4763 1.4572 1.4572 0.0191 1.31% 開放申購 0.15% 購買
9 005454 前海開源醫療健康C 估算圖 基金吧 檔案 1.4733 1.4733 1.4543 1.4543 0.0190 1.31% 開放申購 0.00% 購買
10 000523 國投瑞銀醫療保健混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5580 2.1790 1.5390 2.1600 0.0190 1.23% 開放申購 0.15% 購買
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1 003230 創金合信醫療保健股票A 估算圖 基金吧 檔案 1.9316 1.8697 1.9015 1.8406 0.0301 1.58% 開放申購 0.15% 購買
2 003231 創金合信醫療保健股票C 估算圖 基金吧 檔案 1.9205 1.7541 1.8906 1.7268 0.0299 1.58% 開放申購 0.00% 購買
3 004040 金鷹醫療健康產業A 估算圖 基金吧 檔案 1.3745 1.3745 1.3555 1.3555 0.0190 1.40% 開放申購 0.12% 購買
4 004041 金鷹醫療健康產業C 估算圖 基金吧 檔案 1.4403 1.4403 1.4205 1.4205 0.0198 1.39% 開放申購 0.00% 購買
5 165519 信誠中證800醫藥指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9550 1.6360 0.9440 1.6250 0.0110 1.17% 開放申購 0.12% 購買
6 501012 匯添富中證中藥指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 0.7630 0.7630 0.7544 0.7544 0.0086 1.14% 開放申購 0.00% 購買
7 501011 匯添富中證中藥指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.7690 0.7690 0.7604 0.7604 0.0086 1.13% 開放申購 0.10% 購買
8 008107 華商醫藥醫療行業股票 估算圖 基金吧 檔案 1.0400 1.0400 1.0288 1.0288 0.0112 1.09% 開放申購 0.15% 購買
9 000831 工銀醫療保健股票 估算圖 基金吧 檔案 2.2470 2.2470 2.2230 2.2230 0.0240 1.08% 開放申購 0.15% 購買
10 006002 工銀醫藥健康股票A 估算圖 基金吧 檔案 2.0138 2.0138 1.9925 1.9925 0.0213 1.07% 暫停申購 0.15% 購買
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1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7060 0.7060 0.6880 0.6880 0.0180 2.62% 限大額 0.10% 購買
2 002708 大摩健康產業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.9080 1.9080 1.8800 1.8800 0.0280 1.49% 開放申購 0.15% 購買
3 005520 國投瑞銀創新醫療混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2950 1.2950 1.2772 1.2772 0.0178 1.39% 暫停申購 0.15% 購買
4 005453 前海開源醫療健康A 估算圖 基金吧 檔案 1.4763 1.4763 1.4572 1.4572 0.0191 1.31% 開放申購 0.15% 購買
5 005454 前海開源醫療健康C 估算圖 基金吧 檔案 1.4733 1.4733 1.4543 1.4543 0.0190 1.31% 開放申購 0.00% 購買
6 000523 國投瑞銀醫療保健混合 估算圖 基金吧 檔案 1.5580 2.1790 1.5390 2.1600 0.0190 1.23% 開放申購 0.15% 購買
7 001417 匯添富醫療服務混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4350 1.4350 1.4180 1.4180 0.0170 1.20% 開放申購 0.15% 購買
8 159980 大成有色金屬期貨ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8321 0.8321 0.8223 0.8223 0.0098 1.19% 場內交易 -- 購買
9 007111 前海聯合國民健康混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.3600 1.3600 1.3440 1.3440 0.0160 1.19% 開放申購 0.00% 購買
10 003581 前海聯合國民健康混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.3700 1.3700 1.3540 1.3540 0.0160 1.18% 開放申購 0.15% 購買
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1 310518 申萬菱信可轉債債券 估算圖 基金吧 檔案 1.4810 1.6310 1.4770 1.6270 0.0040 0.27% 開放申購 0.08% 購買
2 163817 中銀轉債增強債券B 估算圖 基金吧 檔案 2.1950 2.1950 2.1900 2.1900 0.0050 0.23% 限大額 0.00% 購買
3 163816 中銀轉債增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 2.2690 2.2690 2.2640 2.2640 0.0050 0.22% 限大額 0.08% 購買
4 050116 博時宏觀回報債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.3970 1.4830 1.3940 1.4800 0.0030 0.22% 開放申購 0.00% 購買
5 050016 博時宏觀回報債券A/B 估算圖 基金吧 檔案 1.4130 1.5120 1.4100 1.5090 0.0030 0.21% 開放申購 0.08% 購買
6 050123 博時天頤債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.4180 1.6610 1.4150 1.6580 0.0030 0.21% 限大額 0.00% 購買
7 050023 博時天頤債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.4680 1.7210 1.4650 1.7180 0.0030 0.20% 限大額 0.08% 購買
8 675013 西部利得穩健雙利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.1400 1.2650 1.1380 1.2630 0.0020 0.18% 開放申購 0.00% 購買
9 675011 西部利得穩健雙利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1510 1.3060 1.1490 1.3040 0.0020 0.17% 開放申購 0.08% 購買
10 511270 海富通上證10年期ETF 估算圖 基金吧 檔案 108.9750 1.1275 108.7958 1.1257 0.1792 0.16% 場內交易 -- 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-04-02
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1 165519 信誠中證800醫藥指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9550 1.6360 0.9440 1.6250 0.0110 1.17% 開放申購 0.12% 購買
2 501012 匯添富中證中藥指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 0.7630 0.7630 0.7544 0.7544 0.0086 1.14% 開放申購 0.00% 購買
3 501011 匯添富中證中藥指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.7690 0.7690 0.7604 0.7604 0.0086 1.13% 開放申購 0.10% 購買
4 001551 天弘中證醫藥100C 估算圖 基金吧 檔案 0.8622 0.8622 0.8532 0.8532 0.0090 1.05% 開放申購 0.00% 購買
5 001550 天弘中證醫藥100A 估算圖 基金吧 檔案 0.8715 0.8715 0.8625 0.8625 0.0090 1.04% 開放申購 0.10% 購買
6 000059 國聯安中證醫藥100A 估算圖 基金吧 檔案 1.0441 1.6041 1.0334 1.5934 0.0107 1.04% 開放申購 0.12% 購買
7 006569 國聯安中證醫藥100C 估算圖 基金吧 檔案 1.0697 1.0697 1.0588 1.0588 0.0109 1.03% 開放申購 0.00% 購買
8 000373 華安中證細分醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02% 開放申購 0.12% 購買
9 160635 鵬華中證醫藥衛生(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1310 1.0250 1.1200 1.0150 0.0110 0.98% 開放申購 0.12% 購買
10 007911 大成有色金屬期貨ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.8229 0.8229 0.8149 0.8149 0.0080 0.98% 開放申購 0.00% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-04-02
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 000373 華安中證細分醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4860 1.4860 1.4710 1.4710 0.0150 1.02% 開放申購 0.12% 購買
2 007911 大成有色金屬期貨ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.8229 0.8229 0.8149 0.8149 0.0080 0.98% 開放申購 0.00% 購買
3 007910 大成有色金屬期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8243 0.8243 0.8163 0.8163 0.0080 0.98% 開放申購 0.12% 購買
4 001180 廣發醫藥衛生聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9304 0.9304 0.9214 0.9214 0.0090 0.98% 開放申購 0.12% 購買
5 002978 廣發醫藥衛生聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9235 0.9235 0.9146 0.9146 0.0089 0.97% 開放申購 0.00% 購買
6 000376 華安中證細分醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4530 1.4530 1.4390 1.4390 0.0140 0.97% 開放申購 0.00% 購買
7 007883 易方達滬深300醫藥聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2104 1.2104 1.1990 1.1990 0.0114 0.95% 開放申購 0.00% 購買
8 001344 易方達滬深300醫藥聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2114 1.2114 1.2000 1.2000 0.0114 0.95% 開放申購 0.10% 購買
9 007076 匯添富中證醫藥ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1522 1.1522 1.1415 1.1415 0.0107 0.94% 開放申購 0.10% 購買
10 007077 匯添富中證醫藥ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1476 1.1476 1.1370 1.1370 0.0106 0.93% 開放申購 0.00% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-04-02
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 150175 銀華恒生國企指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0168 -- 1.0167 -- 0.0001 0.01% 場內交易 -- 購買
2 150170 匯添富恒生指數分級B 估算圖 基金吧 檔案 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 場內交易 -- 購買
3 164705 匯添富恒生指數分級 估算圖 基金吧 檔案 1.0300 1.1750 1.0300 1.1750 0.0000 0.00% 開放申購 0.12% 購買
4 150169 匯添富恒生指數分級A 估算圖 基金吧 檔案 1.0110 -- 1.0110 -- 0.0000 0.00% 場內交易 -- 購買
5 513600 南方恒指ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.3072 1.1966 2.3073 1.1967 -0.0001 0.00% 場內交易 -- 購買
6 006381 華夏恒生ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3333 1.3333 1.3338 1.3338 -0.0005 -0.04% 開放申購 0.00% 購買
7 000071 華夏恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3385 1.3385 1.3391 1.3391 -0.0006 -0.04% 開放申購 0.12% 購買
8 159920 華夏恒生ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 1.3082 1.3842 1.3088 1.3848 -0.0006 -0.05% 場內交易 -- 購買
9 161124 易方達香港小型股指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.0111 1.0111 1.0119 1.0119 -0.0008 -0.08% 限大額 0.12% 購買
10 006263 易方達香港小型股指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0088 1.0088 1.0096 1.0096 -0.0008 -0.08% 限大額 0.00% 購買
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單位凈值|累計凈值		 2020-04-02
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 510660 華夏醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.1159 2.1159 2.0899 2.0899 0.0260 1.24% 場內交易 -- 購買
2 159980 大成有色金屬期貨ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8321 0.8321 0.8223 0.8223 0.0098 1.19% 場內交易 -- 購買
3 512300 南方中證500醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2876 1.2876 1.2726 1.2726 0.0150 1.18% 場內交易 -- 購買
4 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 場內交易 -- 購買
5 512120 華安中證細分醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.6820 1.6820 1.6640 1.6640 0.0180 1.08% 場內交易 0.05% 購買
6 159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5055 1.5055 1.4901 1.4901 0.0154 1.03% 場內交易 -- 購買
7 512010 易方達滬深300醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.9783 1.9783 1.9586 1.9586 0.0197 1.01% 場內交易 0.05% 購買
8 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.6775 1.6775 1.6611 1.6611 0.0164 0.99% 場內交易 0.05% 購買
9 512610 嘉實中證醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.5961 1.5961 1.5809 1.5809 0.0152 0.96% 場內交易 -- 購買
10 512290 國泰中證生物醫藥ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3751 1.3751 1.3635 1.3635 0.0116 0.85% 場內交易 -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2020-04-03
單位凈值|累計凈值		 2020-04-02
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7060 0.7060 0.6880 0.6880 0.0180 2.62% 限大額 0.10% 購買
2 501012 匯添富中證中藥指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 0.7630 0.7630 0.7544 0.7544 0.0086 1.14% 開放申購 0.00% 購買
3 501011 匯添富中證中藥指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.7690 0.7690 0.7604 0.7604 0.0086 1.13% 開放申購 0.10% 購買
4 160635 鵬華中證醫藥衛生(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1310 1.0250 1.1200 1.0150 0.0110 0.98% 開放申購 0.12% 購買
5 161035 富國中證醫藥主題指數增強 估算圖 基金吧 檔案 1.4440 1.4440 1.4320 1.4320 0.0120 0.84% 開放申購 0.12% 購買
6 160106 南方高增長混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3886 3.9346 1.3772 3.9232 0.0114 0.83% 開放申購 0.15% 購買
7 501009 匯添富中證生物科技指數A 估算圖 基金吧 檔案 1.5542 1.5542 1.5417 1.5417 0.0125 0.81% 開放申購 0.10% 購買
8 501010 匯添富中證生物科技指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.5570 1.5570 1.5445 1.5445 0.0125 0.81% 開放申購 0.00% 購買
9 163119 申萬中證申萬新興健康產業指數A 估算圖 基金吧 檔案 0.9298 0.9298 0.9224 0.9224 0.0074 0.80% 暫停申購 0.12% 購買
10 163001 長信醫療保健混合(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3600 1.9000 1.3510 1.8910 0.0090 0.67% 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 （每個交易日 9:30～15:00 盤中實時更新）

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-04-03
估算值|估算增長率		 2020-04-03
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-04-02
單位凈值		 手續費 操作
1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7062 2.65% 0.7060 2.62% 0.0300 0.6880 0.10% 購買
2 050026 博時醫療保健行業混合A 估算圖 基金吧 檔案 2.6409 1.42% 2.6300 1.00% 0.4200 2.6040 0.15% 購買
3 006218 富國生物醫藥科技混合 估算圖 基金吧 檔案 1.4342 1.38% 1.4269 0.86% 0.5200 1.4147 0.15% 購買
4 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 估算圖 基金吧 檔案 1.4450 1.26% 1.4370 0.70% 0.5600 1.4270 0.15% 購買
5 002708 大摩健康產業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.9035 1.25% 1.9080 1.49% -0.2400 1.8800 0.15% 購買
6 005176 富國精準醫療混合 估算圖 基金吧 檔案 2.1524 1.21% 2.1439 0.81% 0.4000 2.1267 0.15% 購買
7 001717 工銀前沿醫療股票 估算圖 基金吧 檔案 2.4504 1.17% 2.4450 0.95% 0.2200 2.4220 0.15% 購買
8 005453 前海開源醫療健康A 估算圖 基金吧 檔案 1.4742 1.17% 1.4763 1.31% -0.1400 1.4572 0.15% 購買
9 005454 前海開源醫療健康C 估算圖 基金吧 檔案 1.4713 1.17% 1.4733 1.31% -0.1400 1.4543 0.00% 購買
10 165519 信誠中證800醫藥指數分級 估算圖 基金吧 檔案 0.9549 1.15% 0.9550 1.17% -0.0200 0.9440 0.12% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2020-04-03
估算值|估算增長率		 2020-04-03
單位凈值|日增長率		 估算偏差 2020-04-02
單位凈值		 手續費 操作
1 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0667 -2.27% 1.0669 -2.25% -0.0200 1.0915 0.10% 購買
2 007818 國泰中證全指通信設備ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0639 -2.27% 1.0640 -2.26% -0.0100 1.0886 0.00% 購買
3 005094 萬家臻選混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1871 -2.12% 1.1921 -1.71% -0.4100 1.2129 0.15% 購買
4 519181 萬家和諧增長混合 估算圖 基金吧 檔案 0.9755 -2.06% 0.9799 -1.63% -0.4300 0.9961 0.15% 購買
5 000390 華商優勢行業混合 估算圖 基金吧 檔案 1.1782 -1.98% 1.1900 -1.00% -0.9800 1.2020 0.15% 購買
6 519195 萬家品質 估算圖 基金吧 檔案 1.3782 -1.95% 1.3829 -1.62% -0.3300 1.4056 0.15% 購買
7 161913 萬家社會責任18個月定開C 估算圖 基金吧 檔案 1.3432 -1.95% 1.3463 -1.72% -0.2300 1.3699 0.00% 購買
8 161912 萬家社會責任18個月定開A 估算圖 基金吧 檔案 1.3467 -1.95% 1.3498 -1.73% -0.2200 1.3735 0.15% 購買
9 002190 農銀新能源主題 估算圖 基金吧 檔案 1.0694 -1.94% 1.0667 -2.19% 0.2500 1.0906 0.15% 購買
10 007163 浦銀安盛環保新能源A 估算圖 基金吧 檔案 1.0141 -1.93% 1.0182 -1.54% -0.3900 1.0341 0.15% 購買
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 03日
單位凈值		 03日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.7498 0.0132 53.03% 100.51% 70.17% -28.85% -69.06% 57.45% -97.96% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.0174 0.5043 28.25% 42.10% 62.66% 60.70% 91.34% 27.66% -49.16% -- 購買
3 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
4 001717 工銀前沿醫療股票 2.4450 2.4450 27.34% 37.05% 59.39% 54.55% 107.03% 27.48% 144.50% 0.15% 購買
5 150220 前海開源健康分級B 1.2030 1.2030 26.37% 37.17% 28.39% 31.48% 22.63% 27.17% 20.30% -- 購買
6 000792 招商定期寶六個月期理財債券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 購買
7 001171 工銀養老產業股票 1.2100 1.2100 25.39% 34.44% 41.52% 39.88% 78.99% 26.04% 21.00% 0.15% 購買
8 006002 工銀醫藥健康股票A 2.0138 2.0138 25.38% 37.20% 58.59% -- -- 25.27% 101.38% 0.15% 購買
9 150262 華寶中證醫療指數分級B 1.4940 0.0565 25.23% 37.46% 52.57% 52.70% 59.72% 24.32% -94.35% -- 購買
10 006003 工銀醫藥健康股票C 1.9912 1.9912 25.19% 36.70% 57.49% -- -- 25.08% 99.12% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 03日
單位凈值		 03日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
2 001717 工銀前沿醫療股票 2.4450 2.4450 27.34% 37.05% 59.39% 54.55% 107.03% 27.48% 144.50% 0.15% 購買
3 001171 工銀養老產業股票 1.2100 1.2100 25.39% 34.44% 41.52% 39.88% 78.99% 26.04% 21.00% 0.15% 購買
4 006002 工銀醫藥健康股票A 2.0138 2.0138 25.38% 37.20% 58.59% -- -- 25.27% 101.38% 0.15% 購買
5 006003 工銀醫藥健康股票C 1.9912 1.9912 25.19% 36.70% 57.49% -- -- 25.08% 99.12% 0.00% 購買
6 003230 創金合信醫療保健股票A 1.9316 1.8697 24.32% 30.69% 56.79% 82.95% 88.29% 23.23% 86.97% 0.15% 購買
7 003231 創金合信醫療保健股票C 1.9205 1.7541 24.10% 30.06% 55.90% 81.77% 76.83% 23.00% 75.41% 0.00% 購買
8 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 1.4370 1.4370 23.77% 30.87% 60.02% 39.38% 66.71% 23.56% 43.70% 0.15% 購買
9 000960 招商醫藥健康產業股票 1.9070 1.9070 21.47% 21.23% 48.64% 62.16% 81.97% 20.93% 90.70% 0.15% 購買
10 001956 國聯安科技動力 1.5108 1.5108 20.10% 34.59% 50.94% 34.71% 64.58% 22.47% 51.08% 0.15% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-04-03
序號 基金代碼 簡稱 03日
單位凈值		 03日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 002264 華夏樂享健康混合 1.7960 1.7960 24.98% 40.09% 57.54% 55.77% 69.91% 25.95% 79.60% 0.15% 購買
2 002408 中信建投醫改混合A 1.5960 1.5960 23.53% 27.78% 56.01% 36.18% 56.93% 22.21% 59.60% 0.12% 購買
3 007553 中信建投醫改混合C 1.3329 1.3329 23.42% 27.43% -- -- -- 22.17% 33.29% 0.00% 購買
4 005176 富國精準醫療混合 2.1439 2.1439 22.98% 30.42% 61.74% 80.98% -- 21.99% 114.37% 0.15% 購買
5 003581 前海聯合國民健康混合A 1.3700 1.3700 21.56% 28.52% 40.95% 24.32% 33.40% 20.92% 37.00% 0.15% 購買
6 270050 廣發新經濟混合 2.9470 2.9470 21.33% 28.41% 40.33% 33.11% 65.84% 21.83% 194.70% 0.15% 購買
7 161616 融通醫療保健行業混合 1.6850 2.0490 21.05% 20.36% 41.95% 51.53% 41.48% 20.19% 133.19% 0.15% 購買
8 161903 萬家行業優選混合(LOF) 1.3821 3.9661 21.00% 37.42% 58.48% 97.08% 94.48% 23.15% 584.40% 0.15% 購買
9 007111 前海聯合國民健康混合C 1.3600 1.3600 20.78% 27.46% 39.92% -- -- 20.04% 38.78% 0.00% 購買
10 005311 萬家經濟新動能混合A 1.6991 1.6991 20.77% 51.38% 27.12% 69.64% -- 24.60% 69.91% 0.15% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-04-03
序號 基金代碼 簡稱 03日
單位凈值		 03日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 007454 民生加銀嘉盈債券 1.1278 1.1278 12.23% -- -- -- -- 12.22% 12.78% 0.80% 購買
2 006047 長信穩健純債債券E 1.1333 1.2193 8.88% 9.87% 11.89% -- -- 8.87% 17.71% 0.00% 購買
3 002996 長信穩健純債債券A 1.1135 1.2045 7.65% 8.63% 10.54% 16.81% 20.59% 7.64% 21.42% 0.06% 購買
4 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9550 1.2510 7.06% 2.36% 4.49% -5.26% -7.10% 7.30% 23.74% 0.00% 購買
5 582002 東吳增利債券A 1.2890 1.6290 6.62% 13.87% 13.67% 19.13% 25.27% 6.71% 73.91% 0.08% 購買
6 582202 東吳增利債券C 1.2720 1.5820 6.44% 13.67% 13.27% 18.77% 24.46% 6.62% 67.63% 0.00% 購買
7 164206 天弘添利債券(LOF) 1.2910 1.7840 6.43% 11.01% 13.05% 20.32% 23.90% 7.14% 107.85% 0.00% 購買
8 004222 金信民旺債券A 1.0305 1.0305 6.40% 7.57% -3.16% 8.41% -- 9.22% 3.05% 0.08% 購買
9 004402 金信民旺債券C 1.0165 1.0165 6.30% 7.34% -3.56% 7.52% -- 9.11% 1.65% 0.00% 購買
10 006177 中信保誠穩達A 1.0583 1.1093 6.12% 7.05% 8.95% -- -- 6.04% 11.17% 0.08% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-04-03
序號 基金代碼 簡稱 03日
單位凈值		 03日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 150304 華安創業板50指數分級B 0.7498 0.0132 53.03% 100.51% 70.17% -28.85% -69.06% 57.45% -97.96% -- 購買
2 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 1.0174 0.5043 28.25% 42.10% 62.66% 60.70% 91.34% 27.66% -49.16% -- 購買
3 161825 銀華中證800分級 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 購買
4 150220 前海開源健康分級B 1.2030 1.2030 26.37% 37.17% 28.39% 31.48% 22.63% 27.17% 20.30% -- 購買
5 150262 華寶中證醫療指數分級B 1.4940 0.0565 25.23% 37.46% 52.57% 52.70% 59.72% 24.32% -94.35% -- 購買
6 150258 易方達生物分級B 1.6840 -- 24.89% 33.00% 47.27% 39.38% 59.20% 24.37% -56.62% -- 購買
7 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 1.0250 -- 19.23% 34.82% 31.65% 4.87% 38.03% 18.92% 2.49% -- 購買
8 502058 廣發醫療指數分級B 0.8600 0.4726 19.05% 26.97% 37.52% 41.82% 55.21% 18.25% -52.74% -- 購買
9 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.5542 1.5542 17.55% 23.04% 31.41% 27.75% 54.09% 16.98% 55.42% 0.10% 購買
10 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.5570 1.5570 17.44% 22.83% 31.10% 28.06% 54.51% 16.87% 55.70% 0.00% 購買
點擊查看全部基金排行>最后更新時間：2020-04-03
序號 基金代碼 簡稱 03日
單位凈值		 03日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 23.45% 38.52% 71.03% 33.88% 48.64% 24.92% 51.02% 0.15% 購買
2 007455 富國藍籌精選股票(QDII) -- -- 14.30% 27.84% -- -- -- 15.59% 35.91% 0.15% 購買
3 000076 華夏恒生ETF聯接現鈔 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 購買
4 320013 諾安全球黃金 -- -- 7.79% 8.82% 29.13% 32.13% 25.64% 7.79% 10.82% 0.08% 購買
5 160719 嘉實黃金 -- -- 7.28% 8.31% 27.88% 30.29% 24.34% 7.41% -10.10% 0.08% 購買
6 164701 匯添富黃金及貴金屬 -- -- 6.97% 8.49% 27.83% 28.69% 23.11% 7.27% -23.30% 0.08% 購買
7 002891 華夏移動互聯混合人民幣 -- -- 6.43% 19.79% 22.15% 30.96% 44.00% 8.37% 48.90% 0.15% 購買
8 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 5.49% 11.03% 19.79% 26.12% -- 5.71% 32.77% 0.16% 購買
9 006308 匯添富全球消費混合人民幣A -- -- 4.52% 14.86% 33.32% -- -- 5.81% 53.16% 0.16% 購買
10 002892 華夏移動互聯混合美元現匯 -- -- 4.33% 19.35% 15.54% 15.98% 39.89% 6.45% 41.59% 1.50% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 03日
單位凈值		 03日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 512170 華寶中證醫療ETF 1.4605 1.4605 16.52% 22.29% -- -- -- 16.05% 46.02% -- 購買
2 512480 國聯安中證半導體ETF 1.7176 1.7176 15.16% 43.06% -- -- -- 19.69% 71.76% -- 購買
3 512290 國泰中證生物醫藥ETF 1.3751 1.3751 14.76% 21.06% -- -- -- 15.01% 37.51% -- 購買
4 512300 南方中證500醫藥衛生ETF 1.2876 1.2876 13.90% 16.90% 9.94% -0.14% 5.36% 14.34% 28.76% -- 購買
5 512760 國泰CES半導體ETF 1.8348 1.8348 13.67% 42.24% -- -- -- 17.84% 83.48% -- 購買
6 510660 華夏醫藥ETF 2.1159 2.1159 10.03% 15.29% 13.07% 4.70% 31.55% 10.16% 111.59% -- 購買
7 159967 華夏創成長ETF 1.3248 1.3248 9.52% 18.87% -- -- -- 9.90% 29.12% -- 購買
8 159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF 1.5055 1.5055 8.94% 14.58% 9.99% 3.49% 15.06% 8.97% 50.55% -- 購買
9 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.6775 1.6775 7.39% 12.38% 7.93% -0.63% 15.53% 7.44% 67.53% 0.05% 購買
10 512120 華安中證細分醫藥ETF 1.6820 1.6820 7.34% 12.36% 7.61% -0.18% 20.14% 7.20% 68.20% 0.05% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 03日
單位凈值		 03日
累計凈值		 歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 161903 萬家行業優選混合(LOF) 1.3821 3.9661 21.00% 37.42% 58.48% 97.08% 94.48% 23.15% 584.40% 0.15% 購買
2 163001 長信醫療保健混合(LOF) 1.3600 1.9000 20.35% 26.51% 41.67% 39.49% 40.64% 19.40% 115.65% 0.15% 購買
3 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 2.4246 4.7626 17.82% 44.90% 66.39% 62.42% 102.83% 19.38% 928.28% 0.15% 購買
4 501009 匯添富中證生物科技指數A 1.5542 1.5542 17.55% 23.04% 31.41% 27.75% 54.09% 16.98% 55.42% 0.10% 購買
5 501010 匯添富中證生物科技指數C 1.5570 1.5570 17.44% 22.83% 31.10% 28.06% 54.51% 16.87% 55.70% 0.00% 購買
6 161035 富國中證醫藥主題指數增強 1.4440 1.4440 16.26% 22.79% 38.58% 37.00% 53.45% 16.08% 44.40% 0.12% 購買
7 502056 廣發醫療指數分級 0.9319 0.9652 14.38% 19.25% 26.08% 32.26% 42.67% 13.95% -0.64% 0.05% 購買
8 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.5610 2.4350 14.18% 38.28% 54.65% 68.60% 59.27% 16.62% 156.10% 0.15% 購買
9 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.3370 1.3370 13.31% 25.66% 19.59% 7.91% 27.70% 16.67% 33.70% 0.15% 購買
10 501005 匯添富中證精準醫療指數A 1.1611 1.1611 10.98% 20.80% 28.43% 14.78% 16.19% 11.03% 16.11% 0.08% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16：00～23：00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2020-04-03
萬份收益|7日年化		 2020-04-02
萬份收益|7日年化		 基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 002302 新沃通寶B 基金吧 檔案 1.3244 2.4500 2.4267 1.8830 2016-08-05 俞瓅 0.00% 購買
2 091005 大成貨幣B 基金吧 檔案 1.3234 2.6460 1.0762 2.1970 2005-06-03 陳會榮 0.00% 購買
3 001233 嘉合貨幣B 基金吧 檔案 1.2713 2.4270 0.6699 2.7560 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
4 001916 新沃通寶A 基金吧 檔案 1.2587 2.2050 2.3631 1.6380 2015-10-20 俞瓅 0.00% 購買
5 090005 大成貨幣A 基金吧 檔案 1.2575 2.4000 1.0104 1.9520 2005-06-03 陳會榮 0.00% 購買
6 002469 華泰柏瑞交易貨幣B 基金吧 檔案 1.2271 2.7750 0.5262 2.4580 2016-02-26 鄭青等 0.00% 購買
7 001926 興業鑫天盈貨幣B 基金吧 檔案 1.2159 2.1920 0.4257 2.3620 2015-11-02 魏泰源 0.00% 購買
8 001232 嘉合貨幣A 基金吧 檔案 1.2076 2.1890 0.6070 2.5190 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
9 620010 金元順安金元寶貨幣A 基金吧 檔案 1.1890 2.6260 0.6340 2.2780 2014-08-01 蘇利華 0.00% 購買
10 004700 前海聯合匯盈貨幣B 基金吧 檔案 1.1798 2.3850 0.4541 2.0390 2017-05-25 曾婷婷 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-04-03
萬份收益|7日年化		 2020-04-02
萬份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封閉期 申購狀態 手續費 操作
1 485022 工銀60天理財債券B 檔案 基金吧 2.2448 3.5800% 1.4607 2.6680% 4.08% 4.85% 4.58% 4.4720% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
2 485122 工銀60天理財債券A 檔案 基金吧 2.1655 3.2810% 1.3813 2.3710% 3.78% 4.55% 4.28% 4.1700% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
3 485020 工銀14天理財債券發起B 檔案 基金吧 1.3885 3.2820% 2.2237 2.8210% 4.19% 4.02% 3.79% 3.9930% 14天 暫停申購 0.00% 購買
4 485120 工銀14天理財債券發起A 檔案 基金吧 1.3092 2.9830% 2.1443 2.5240% 3.89% 3.72% 3.49% 3.6920% 14天 暫停申購 0.00% 購買
5 380011 中銀理財30天債券B 檔案 基金吧 0.7750 2.5270% 0.6845 2.4720% 2.50% 2.60% 2.64% -- 1個月 暫停申購 -- 購買
6 202306 南方理財60天債券B 檔案 基金吧 0.7735 3.8660% 0.4663 4.2170% 5.60% 4.81% 4.28% 3.3540% 2個月 暫停申購 0.00% 購買
7 110051 易方達月月利理財債券B 檔案 基金吧 0.7591 2.5260% 0.6801 2.4880% 2.46% 2.56% 2.63% 2.5860% 1個月 限大額 0.00% 購買
8 001058 華夏理財30天債券B 檔案 基金吧 0.7524 2.6240% 0.7372 2.6310% 2.69% 2.81% 2.79% 2.8080% 1個月 暫停申購 0.00% 購買
9 005101 易方達月月利理財債券C 檔案 基金吧 0.7481 2.4860% 0.6692 2.4480% 2.42% 2.52% 2.59% 2.5460% 1個月 限大額 -- 購買
10 004839 銀華雙月定期理財債券C 檔案 基金吧 0.7392 2.7130% 0.7325 2.7260% 2.75% 2.83% 2.89% -- 2個月 暫停申購 -- 購買
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分級基金每個交易日 16：00～23：00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-04-03
單位凈值|累計凈值		 2020-04-02
單位凈值|累計凈值		 日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
1 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8960 1.9260 0.8740 1.9040 0.0220 2.52% 0.8120 9.38% -- 購買
2 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0162 2.3457 0.9971 2.3266 0.0191 1.92% 1.04 -2.34% -- 購買
3 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0250 -- 1.0073 -- 0.0177 1.76% 1.0090 1.56% -- 購買
4 165519 信誠中證800醫藥指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.9550 1.6360 0.9440 1.6250 0.0110 1.17% -- -- 0.12% 購買
5 150258 易方達生物分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.6840 -- 1.6654 -- 0.0186 1.12% 1.6190 3.86% -- 購買
6 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0123 1.8699 1.0027 1.8603 0.0096 0.96% -- -- 0.10% 購買
7 163118 申萬菱信申萬醫藥生物分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0301 1.1470 1.0212 1.1370 0.0089 0.87% -- -- 0.12% 購買
8 502058 廣發醫療指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 0.8600 0.4726 0.8532 0.4689 0.0068 0.80% 0.9020 -4.88% -- 購買
9 161122 易方達生物分級 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.3610 -- 1.3516 -- 0.0094 0.70% -- -- 0.10% 購買
10 150272 招商國證生物醫藥指數分級B 估算圖 檔案 基金吧 歷史凈值 1.0174 0.5043 1.0104 0.5024 0.0070 0.69% 1.0110 0.63% -- 購買
查看全部分級基金凈值>最后更新時間：2020-04-03

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2020-04-03
單位凈值|累計凈值		 2020-04-02
單位凈值|累計凈值		 增長值 增長率
1 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 估算圖 基金吧 0.8960 1.9260 0.8740 1.9040 0.0220 2.52%
2 150131 國泰國證醫藥衛生行業分級B 估算圖 基金吧 1.0162 2.3457 0.9971 2.3266 0.0191 1.92%
3 150284 申萬菱信申萬醫藥生物分級B 估算圖 基金吧 1.0250 -- 1.0073 -- 0.0177 1.76%
4 510660 華夏醫藥ETF 估算圖 基金吧 2.1159 2.1159 2.0899 2.0899 0.0260 1.24%
5 159980 大成有色金屬期貨ETF 估算圖 基金吧 0.8321 0.8321 0.8223 0.8223 0.0098 1.19%
6 512300 南方中證500醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 1.2876 1.2876 1.2726 1.2726 0.0150 1.18%
7 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 估算圖 基金吧 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16%
8 150258 易方達生物分級B 估算圖 基金吧 1.6840 -- 1.6654 -- 0.0186 1.12%
9 512120 華安中證細分醫藥ETF 估算圖 基金吧 1.6820 1.6820 1.6640 1.6640 0.0180 1.08%
10 159938 廣發中證全指醫藥衛生ETF 估算圖 基金吧 1.5055 1.5055 1.4901 1.4901 0.0154 1.03%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間：2020-04-03
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8457 04-03 -0.39% 0.11% -5.38% -3.68% 0.91% 256.08% -- 0.15% 購買
2 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.1429 04-03 0.02% 0.33% 1.19% 1.90% 2.70% 145.77% 167.72% 0.08% 購買
3 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.1603 04-03 -0.82% 2.55% -12.24% 15.49% 45.24% 78.46% 109.22% 0.15% 購買
4 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.3426 04-03 -0.96% 1.43% -12.81% 11.64% 41.35% 78.45% -- 0.15% 購買
5 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.7709 04-03 -1.22% 0.91% -14.43% 11.93% 41.64% 72.38% -- 0.15% 購買
6 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7071 04-03 0.02% 0.23% 0.80% 1.95% 69.16% 71.91% -- 0.00% 購買
7 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 1.7348 04-02 2.21% 2.28% 5.24% 23.45% 38.52% 71.03% 48.64% 0.15% 購買
8 519674 銀河創新成長混合 混合型 4.8417 04-03 -0.86% 3.47% -16.72% 14.23% 43.81% 69.18% 117.15% 0.15% 購買
9 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.6830 04-03 -0.95% 2.59% -14.00% 15.49% 37.88% 68.33% -- 0.15% 購買
10 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.4246 04-03 -0.57% 1.77% -13.51% 17.82% 44.90% 66.39% 102.83% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003745 廣發多元新興股票 股票型 1.7709 04-03 -1.22% 0.91% -14.43% 11.93% 41.64% 72.38% -- 0.15% 購買
2 006751 富國互聯科技股票 股票型 1.6830 04-03 -0.95% 2.59% -14.00% 15.49% 37.88% 68.33% -- 0.15% 購買
3 004851 廣發醫療保健股票A 股票型 1.9932 04-03 0.33% 0.33% -3.92% 17.63% 23.66% 62.18% -- 0.15% 購買
4 001915 寶盈醫療健康滬港深股票 股票型 1.4370 04-03 0.70% 1.13% -0.62% 23.77% 30.87% 60.02% 66.71% 0.15% 購買
5 001717 工銀前沿醫療股票 股票型 2.4450 04-03 0.95% 0.41% -0.04% 27.34% 37.05% 59.39% 107.03% 0.15% 購買
6 003230 創金合信醫療保健股票A 股票型 1.9316 04-03 1.58% 1.23% -0.36% 24.32% 30.69% 56.79% 88.29% 0.15% 購買
7 003231 創金合信醫療保健股票C 股票型 1.9205 04-03 1.58% 1.21% -0.41% 24.10% 30.06% 55.90% 76.83% 0.00% 購買
8 001410 信達澳銀新能源產業股票 股票型 2.6360 04-03 -1.20% 0.00% -14.69% 9.92% 36.86% 54.79% 133.67% 0.15% 購買
9 001766 上投摩根醫療健康股票 股票型 1.6440 04-03 0.61% 0.06% -3.97% 14.80% 24.08% 52.65% 98.79% 0.15% 購買
10 001956 國聯安科技動力 股票型 1.5108 04-03 -0.72% 2.80% -13.72% 20.10% 34.59% 50.94% 64.58% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.8457 04-03 -0.39% 0.11% -5.38% -3.68% 0.91% 256.08% -- 0.15% 購買
2 002939 廣發創新升級混合 混合型 2.1603 04-03 -0.82% 2.55% -12.24% 15.49% 45.24% 78.46% 109.22% 0.15% 購買
3 005911 廣發雙擎升級混合 混合型 2.3426 04-03 -0.96% 1.43% -12.81% 11.64% 41.35% 78.45% -- 0.15% 購買
4 519674 銀河創新成長混合 混合型 4.8417 04-03 -0.86% 3.47% -16.72% 14.23% 43.81% 69.18% 117.15% 0.15% 購買
5 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.4246 04-03 -0.57% 1.77% -13.51% 17.82% 44.90% 66.39% 102.83% 0.15% 購買
6 005176 富國精準醫療混合 混合型 2.1439 04-03 0.81% 0.55% -1.81% 22.98% 30.42% 61.74% -- 0.15% 購買
7 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.3821 04-03 -1.00% 0.75% -13.83% 21.00% 37.42% 58.48% 94.48% 0.15% 購買
8 257070 國聯安優選行業混合 混合型 2.3943 04-03 -0.85% 2.80% -12.89% 19.29% 35.36% 57.79% 55.17% 0.15% 購買
9 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 混合型 1.6170 04-03 -0.55% 1.32% -7.92% 17.69% 39.51% 57.76% 112.28% 0.15% 購買
10 002264 華夏樂享健康混合 混合型 1.7960 04-03 0.84% -1.21% -4.47% 24.98% 40.09% 57.54% 69.91% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 003793 泰達宏利溢利債券A 債券型 2.1429 04-03 0.02% 0.33% 1.19% 1.90% 2.70% 145.77% 167.72% 0.08% 購買
2 006471 華潤元大潤鑫債券C 債券型 1.7071 04-03 0.02% 0.23% 0.80% 1.95% 69.16% 71.91% -- 0.00% 購買
3 003741 鵬華豐盈債券 債券型 1.3228 04-03 0.01% 0.30% 1.01% 2.17% 3.50% 37.77% 50.03% 0.08% 購買
4 005480 諾安聯創順鑫C 債券型 1.2190 04-03 0.00% 0.10% 0.32% 1.04% 11.13% 22.68% -- 0.00% 購買
5 005448 諾安聯創順鑫A 債券型 1.2135 04-03 0.01% 0.10% 0.34% 1.10% 11.31% 22.21% -- 0.06% 購買
6 003498 前海聯合添和純債A 債券型 1.2252 04-03 0.02% 0.38% 0.90% 2.58% 3.98% 18.50% 27.83% 0.08% 購買
7 110035 易方達雙債增強債券A 債券型 1.6360 04-03 -0.37% -0.61% -1.68% 4.94% 15.05% 17.11% 31.41% 0.08% 購買
8 110036 易方達雙債增強債券C 債券型 1.5840 04-03 -0.38% -0.63% -1.74% 4.76% 14.78% 16.81% 30.05% 0.00% 購買
9 240018 華寶可轉債債券A 債券型 1.2048 04-03 -0.62% -0.79% -2.60% 4.35% 16.88% 15.57% 26.34% 0.08% 購買
10 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 債券型 1.2560 04-03 -0.55% 0.08% -7.71% -1.18% 5.72% 14.08% 18.94% 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5652 04-06 -- 0.04% 0.24% 0.76% 1.51% 3.00% 10.56% 0.00% 購買
2 005151 紅土創新優淳貨幣B 貨幣型 1.0570 04-03 -- 0.05% 0.32% 0.81% 1.54% 2.97% -- 0.00% 購買
3 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.7412 04-04 -- 0.05% 0.23% 0.72% 1.52% 2.95% -- 0.00% 購買
4 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 貨幣型 0.6421 04-03 -- 0.04% 0.22% 0.70% 1.48% 2.94% 11.72% 0.00% 購買
5 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 貨幣型 0.6421 04-03 -- 0.04% 0.21% 0.70% 1.48% 2.94% 11.72% 0.00% 購買
6 001234 國金眾贏貨幣 貨幣型 0.7227 04-04 -- 0.05% 0.23% 0.73% 1.44% 2.92% 11.39% 0.00% 購買
7 000872 北信瑞豐宜投寶B 貨幣型 0.5343 04-03 -- 0.04% 0.23% 0.67% 1.39% 2.90% 10.96% 0.00% 購買
8 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.7344 04-04 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.43% 2.90% 11.75% 0.00% 購買
9 003679 中融現金增利貨幣C 貨幣型 0.6292 04-03 -- 0.04% 0.22% 0.69% 1.44% 2.89% 11.62% 0.00% 購買
10 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.6300 04-03 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.46% 2.89% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.4440 04-03 0.84% 1.26% -0.69% 16.26% 22.79% 38.58% 53.45% 0.12% 購買
2 161726 招商國證生物醫藥指數分級 股票指數 1.0110 04-03 0.36% 0.41% -2.36% 17.17% 24.92% 35.92% 55.02% 0.10% 購買
3 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.5542 04-03 0.81% 0.58% -1.78% 17.55% 23.04% 31.41% 54.09% 0.10% 購買
4 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.5570 04-03 0.81% 0.57% -1.81% 17.44% 22.83% 31.10% 54.51% 0.00% 購買
5 161033 富國中證智能汽車(LOF) 股票指數 1.2840 04-03 -1.76% -0.16% -17.21% 1.74% 21.94% 30.49% 27.25% 0.12% 購買
6 162412 華寶中證醫療指數分級 股票指數 1.2554 04-03 0.39% -0.52% -7.89% 14.32% 20.77% 28.92% 40.72% 0.12% 購買
7 005112 銀華中證全指醫藥衛生 股票指數 1.5322 04-03 0.88% 0.27% -1.81% 8.49% 23.52% 28.46% -- 0.12% 購買
8 501005 匯添富中證精準醫療指數A 股票指數 1.1611 04-03 0.51% -0.23% -3.31% 10.98% 20.80% 28.43% 16.19% 0.08% 購買
9 000216 華安黃金易ETF聯接A 聯接基金 1.3263 04-03 0.61% -0.84% 1.25% 4.52% 5.15% 28.03% 28.11% 0.06% 購買
10 501006 匯添富中證精準醫療指數C 股票指數 1.1436 04-03 0.51% -0.24% -3.34% 10.88% 20.59% 28.01% 14.97% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162703 廣發小盤成長混合(LOF)A 混合型 2.4246 04-03 -0.57% 1.77% -13.51% 17.82% 44.90% 66.39% 102.83% 0.15% 購買
2 161903 萬家行業優選混合(LOF) 混合型 1.3821 04-03 -1.00% 0.75% -13.83% 21.00% 37.42% 58.48% 94.48% 0.15% 購買
3 161810 銀華內需精選混合(LOF) 混合型 2.5610 04-03 0.59% 6.05% -5.67% 14.18% 38.28% 54.65% 59.27% 0.15% 購買
4 163001 長信醫療保健混合(LOF) 混合型 1.3600 04-03 0.67% 0.89% -0.22% 20.35% 26.51% 41.67% 40.64% 0.15% 購買
5 161035 富國中證醫藥主題指數增強 股票指數 1.4440 04-03 0.84% 1.26% -0.69% 16.26% 22.79% 38.58% 53.45% 0.12% 購買
6 161219 國投瑞銀新興產業混合 混合型 1.8950 04-03 -0.21% 0.64% -3.17% 8.72% 23.45% 35.16% 50.04% 0.15% 購買
7 160106 南方高增長混合(LOF) 混合型 1.3886 04-03 0.83% 2.40% -9.02% 10.39% 37.10% 32.95% 15.91% 0.15% 購買
8 501009 匯添富中證生物科技指數A 股票指數 1.5542 04-03 0.81% 0.58% -1.78% 17.55% 23.04% 31.41% 54.09% 0.10% 購買
9 501010 匯添富中證生物科技指數C 股票指數 1.5570 04-03 0.81% 0.57% -1.81% 17.44% 22.83% 31.10% 54.51% 0.00% 購買
10 166006 中歐行業成長混合(LOF)A 混合型 1.5066 04-03 -0.57% 1.17% -7.77% 3.53% 22.03% 30.66% 68.74% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) QDII 1.7348 04-02 2.21% 2.28% 5.24% 23.45% 38.52% 71.03% 48.64% 0.15% 購買
2 006308 匯添富全球消費混合人民幣A QDII 1.5316 04-02 -0.07% -0.98% -3.25% 4.52% 14.86% 33.32% -- 0.16% 購買
3 006309 匯添富全球消費混合人民幣C QDII 1.5062 04-02 -0.07% -1.03% -3.36% 4.23% 14.25% 32.02% -- 0.00% 購買
4 160719 嘉實黃金 QDII 0.8990 04-02 1.81% -0.66% 2.86% 7.28% 8.31% 27.88% 24.34% 0.08% 購買
5 164701 匯添富黃金及貴金屬 QDII 0.7670 04-02 1.46% -0.78% 2.95% 6.97% 8.49% 27.83% 23.11% 0.08% 購買
6 006373 國富全球科技互聯混合人民幣 QDII 1.3329 04-02 2.04% -0.81% -8.24% -4.20% 11.50% 22.17% -- 0.15% 購買
7 002891 華夏移動互聯混合人民幣 QDII 1.4890 04-02 3.40% -0.93% -11.74% 6.43% 19.79% 22.15% 44.00% 0.15% 購買
8 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 1.3277 04-02 2.76% 1.31% -1.12% 5.49% 11.03% 19.79% -- 0.16% 購買
9 001691 南方香港成長(QDII) QDII 1.1910 04-02 1.02% 1.45% -3.72% 3.84% 15.86% 17.46% 29.18% 0.16% 購買
10 000934 國富大中華精選混合 QDII 1.5790 04-02 2.07% 2.27% -7.55% -1.25% 13.52% 15.76% 42.51% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
006279中金瑞祥A3.8457 04-03-5.38%-3.68%0.91%256.08%---3.45%284.57%0.15%購買 定投
002939廣發創新升級混合2.1603 04-03-12.24%15.49%45.24%78.46%109.22%17.06%125.36%0.15%購買 定投
005911廣發雙擎升級混合2.3426 04-03-12.81%11.64%41.35%78.45%--12.86%145.92%0.15%購買 定投
003745廣發多元新興股票1.7709 04-03-14.43%11.93%41.64%72.38%--13.32%77.09%0.15%購買 定投
519674銀河創新成長混合4.8417 04-03-16.72%14.23%43.81%69.18%117.15%20.18%384.17%0.15%購買 定投
006751富國互聯科技股票1.6830 04-03-14.00%15.49%37.88%68.33%--18.44%68.30%0.15%購買 定投
162703廣發小盤成長混合(LOF)A2.4246 04-03-13.51%17.82%44.90%66.39%102.83%19.38%928.28%0.15%購買 定投
004851廣發醫療保健股票A1.9932 04-03-3.92%17.63%23.66%62.18%--16.90%99.32%0.15%購買 定投
005176富國精準醫療混合2.1439 04-03-1.81%22.98%30.42%61.74%--21.99%114.37%0.15%購買 定投
001915寶盈醫療健康滬港深股票1.4370 04-03-0.62%23.77%30.87%60.02%66.71%23.56%43.70%0.15%購買 定投
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基金名稱近3月手續費操作
銀河創新成長混合14.23%0.15%購買
廣發雙擎升級混合11.64%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票9.92%0.15%購買
諾安成長混合8.54%0.15%購買
易方達中小盤混合-1.80%0.15%購買
中歐時代先鋒股票A-5.67%0.15%購買
易方達消費行業股票-7.17%0.15%購買
易方達上證50指數A-8.05%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
廣發醫療保健股票A17.63%0.15%購買
廣發多元新興股票11.93%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票9.92%0.15%購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接A1.19%0.12%購買
華夏中證5G通信主題ETF聯接C1.12%0.00%購買
中歐時代先鋒股票A-5.67%0.15%購買
易方達消費行業股票-7.17%0.15%購買
易方達上證50指數A-8.05%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
萬家行業優選混合(LOF)21.00%0.15%購買
廣發小盤成長混合(LOF)A17.82%0.15%購買
廣發創新升級混合15.49%0.15%購買
銀河創新成長混合14.23%0.15%購買
廣發雙擎升級混合11.64%0.15%購買
諾安成長混合8.54%0.15%購買
海富通股票混合6.32%0.15%購買
交銀優勢行業混合0.29%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
國金惠盈純債C4.79%0.00%購買
鵬華豐祿債券3.52%0.08%購買
招商雙債增強債券(LOF)C2.41%0.08%購買
鵬華產業債債券2.26%0.08%購買
招商產業債券A2.12%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A1.08%0.08%購買
易方達穩健收益債券A0.43%0.00%購買
易方達裕豐回報債券0.33%0.10%購買
基金名稱7日年化手續費操作
南方天天利貨幣B2.5860%0.00%購買
鵬華添利寶貨幣2.5550%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.4650%0.00%購買
興全貨幣A2.3180%0.00%購買
匯添富和聚寶貨幣2.2520%0.00%購買
工銀貨幣2.1790%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.1680%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E2.1240%0.00%購買

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007894平安估值精選混合C平安基金混合型20/01/17～20/04/16黃維
007893平安估值精選混合A平安基金混合型20/01/17～20/04/16黃維
007846華富中債-0-5年中高等級信用債指數A華富基金債券指數20/01/20～20/04/20張婭 郜哲
007847華富中債-0-5年中高等級信用債指數C華富基金債券指數20/01/20～20/04/20張婭 郜哲
007965民生加銀品質消費股票A民生加銀基金股票型20/01/21～20/04/20高松
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1工銀前沿醫療股票★★★★★59.39%
2信達澳銀新能源產業★★★★★54.79%
3富國新動力靈活配置★★★★★54.70%
4富國新動力靈活配置★★★★★54.06%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發創新升級混合★★★★★78.46%
2銀河創新成長混合★★★★★69.18%
3廣發小盤成長混合(★★★★★66.39%
4寶盈醫療健康滬港深★★★★★60.02%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1廣發創新升級混合★★★★★78.46%
2銀河創新成長混合★★★★★69.18%
3廣發小盤成長混合(★★★★★66.39%
4萬家行業優選混合(★★★★★58.48%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1工銀前沿醫療股票27.34%37.05%59.39%
2工銀養老產業股票25.39%34.44%41.52%
3工銀醫藥健康股票25.38%37.20%58.59%
4工銀醫藥健康股票25.19%36.70%57.49%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1華夏樂享健康混合24.98%40.09%57.54%
2中信建投醫改混合23.53%27.78%56.01%
3中信建投醫改混合23.42%27.43%--
4富國精準醫療混合22.98%30.42%61.74%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1民生加銀嘉盈債券12.23%----
2長信穩健純債債券8.88%9.87%11.89%
3長信穩健純債債券7.65%8.63%10.54%
4東吳鼎利債券(L7.06%2.36%4.49%
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序號簡稱近3月近6月近1年
1匯添富中證生物科17.55%23.04%31.41%
2匯添富中證生物科17.44%22.83%31.10%
3招商國證生物醫藥17.17%24.92%35.92%
4富國中證醫藥主題16.26%22.79%38.58%
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排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1浦江之星177號中海信托2020-03-2716.26%737.89%14.12%
2阿土2號--2020-04-030.00%42.39%825.69%
3大西部絲綢之路1云南信托2020-03-27353.81%245.97%86.79%
4大凡私募基金1號大凡投資2020-03-27356.67%3237.15%9550.47%
5建泓時代絕對收益建泓時代2020-03-2754.34%223.02%132.90%
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  • 中金增強型債券
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85530[圖片]立斬瘟雞病雞04-04 18:56:49
2523漲這么點還要偷吃啊！基民fgC8qB04-04 18:55:16
345175今天早盤小幅低開后一直圍繞2770窄幅震蕩，午后馬云濤202004-04 18:55:11
1587915你準備好了沒有？A股從3月初開始調整到今天接近只有半倉04-04 18:55:02
31812510天賺了5.3萬，今晚又擦光了[想一下]宣告一下?投機倒把y04-04 18:55:02
1771怎么查份額！！！！！基民0TSNAk04-04 18:55:01
9897今天看到有個基友說我組合最近一月跌了10%，被?馬哥價值投基04-04 18:55:00
3542現在入手華安是不是最佳時機基民z5waHC04-04 18:54:59
225019朋友們，周六好，雖然不開盤還是來聊兩句，之前基你太美了真的04-04 18:54:36
7026157各位基友大家早上好預判今日大盤低開下探2715點馬云濤202004-04 18:54:12
3535昨天忙忘記買了，我去收益都負30多了，在下佩服基民ncBmb504-04 18:51:33
563080科技股上漲二天，是超跌反彈還是王者歸來？昨晚時尚女郞04-04 18:50:23
933業績預喜公司中，以預計凈利潤增幅中值統計，共拉動內需復工復產04-04 18:50:09
7578我就問下懂行的，昨晚跌了幾個點？基民kVmnun04-04 18:49:09
103810買南方原油的朋友都改名南方原油老鼠倉加數字編南方原油老鼠倉204-04 18:49:09
2561各位大神，誰知道這三個哪個更好？看摩根是T加2鼠俺有錢04-04 18:48:18
2602已定投，大跌補五百。基民tIaA9d04-04 18:47:42
4972證券市場有沒有愚人節一年一度的愚人節剛剛過去揚言201604-04 18:47:24
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